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发布日期：2024-09-22 露出 9月20日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0747
本站音信，9月20日，工银瑞恒3个月定开债券A最新单元净值为1.0747元，累计净值为1.1097元，较前一往来日飞腾0.0%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.31%，近3个月飞腾0.98%，近6个月飞腾2.5%露出，近1年飞腾5.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 人与动物 工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报露出，该基金钞票设立：无股票类钞票露出，债券占净值比153.75%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王朔，王朔于2022年4月20【更多...】
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发布日期：2024-09-22 推特 男同 9月20日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0315
本站音问，9月20日，中泰安悦6个月定开债A最新单元净值为1.0315元，累计净值为1.0735元，较前一往翌日飞腾0.0%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.83%推特 男同，近3个月飞腾1.66%，近6个月飞腾2.94%，近1年飞腾5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 幼女强奸 中泰安悦6个月定开债A为债券型-长债基金推特 男同，字据最新一期基金季报泄露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比162.99%，现款占净值比0.85%。 该基金的基金司理为蔡凤仪、程冰，基金司【更多...】
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发布日期：2024-09-22 麻生希吧 9月20日基金净值：西部利得祥逸债券A最新净值1.027，跌0.01%
本站音讯，9月20日，西部利得祥逸债券A最新单元净值为1.027元，累计净值为1.2985元，较前一交往时下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.08%麻生希吧，近3个月高涨0.89%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得祥逸债券A为债券型-长债基金麻生希吧，证明最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比109.77%，现款占净值比0.03%。 开心情色网 该基金的基金司理为易圣倩，易圣倩于2022年3月【更多...】
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发布日期：2024-09-22 麻生希种子 9月20日基金净值：华安锦溶0-5年金融债定开债最新净值1.0616
本站音尘，9月20日，华安锦溶0-5年金融债定开债最新单元净值为1.0616元麻生希种子，累计净值为1.1326元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据明白该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.14%，近6个月高涨2.47%，近1年高涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 自拍 华安锦溶0-5年金融债定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报明白，该基金钞票建树：无股票类钞票麻生希种子，债券占净值比164.86%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为周舒展、鲍越【更多...】